华安国际龙头ETF(QDII)净值下跌2.47% 请保持关注

金融界基金   2023-04-10 06:43:43


(资料图片仅供参考)

金融界基金04月10日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金03月24日上涨0.43%,现价1.167元,成交836.86万元。当前本基金场外净值为1.1050元,环比上个交易日下跌2.47%,场内价格溢价率为1.54%。

最新报告期内,本基金收益率为3.10%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.09%,近3个月本基金净值上涨7.39%,近6月本基金净值上涨29.39%,近1年本基金净值上涨8.33%,成立以来本基金累计净值为1.1050元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益10.19%。

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