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观点网讯:7月3日,万科企业股份有限公司披露了2023年度第四期中期票据相关发行文件。
观点新媒体获悉,上述债券拟发行金额20亿元,期限为3年期,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。债券拟于2023年7月5日至7月6日发行,7月7日起息。本期债券发行人主体信用评级为AAA,债券信用评级为AAA。债券募集资金拟用于项目建设、偿还到期债务融资工具本息、偿还境外美元债券及补充公司流动资金等用途。
截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还境外债29.53亿美元及19.55亿元人民币,待偿还境内债券529.90亿元人民币。
另悉,债券由上海浦东发展银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,中国光大银行股份有限公司担任联席主承销商。
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